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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 827 983.00 | 103 561.00 | 3 724 422.00 | 3 827 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 827 983.00 | 103 561.00 | 3 724 422.00 | 3 827 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 725.00 | | 1 908 725.00 | 1 908 725.00 |
BZ Autres créances | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
CF Disponibilités | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 273.00 | | 2 267 273.00 | 2 267 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 256.00 | 103 561.00 | 5 991 695.00 | 6 095 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 836.00 | -37 033.00 | | -35 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 166.00 | 1 197.00 | | -106 166.00 |
DL TOTAL (I) | -141 002.00 | -34 836.00 | | -141 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 947.00 | 4 942 655.00 | | 2 023 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 725.00 | 127 893.00 | | 65 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 121.00 | 15 056.00 | | 318 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 724 905.00 | | | 3 724 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 697.00 | 5 085 605.00 | | 6 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 695.00 | 5 050 769.00 | | 5 991 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 023 947.00 | | | 2 023 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 604.00 | 221 773.00 | | 1 590 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 604.00 | 221 773.00 | | 1 590 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 604.00 | 221 773.00 | | 1 590 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 604.00 | 221 773.00 | | 1 590 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 190.00 | 317 917.00 | | 1 693 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 356.00 | 316 720.00 | | 1 799 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 166.00 | 1 197.00 | | -106 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 319.00 | | 925 268.00 | 4 493 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 603.00 | 3 827 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590 603.00 | 3 827 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 319.00 | | 925 268.00 | 4 493 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 724 905.00 | 3 724 905.00 | | 3 724 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 725.00 | 1 908 725.00 | | 1 908 725.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 947.00 | 2 023 947.00 | | 2 023 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 833.00 | 1 998 833.00 | | 1 998 833.00 |
VW T.V.A. | 318 121.00 | 318 121.00 | | 318 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 697.00 | 6 132 697.00 | | 6 132 697.00 |