| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 960.00 | 31 923.00 | 469 036.00 | 500 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 424.00 | 22 408.00 | 145 016.00 | 167 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 071.00 | 54 331.00 | 617 739.00 | 672 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 984.00 | 141 671.00 | 362 313.00 | 503 984.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 1 633 653.00 | | 1 633 653.00 | 1 633 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 695.00 | 141 671.00 | 2 060 024.00 | 2 201 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 766.00 | 196 003.00 | 2 677 763.00 | 2 873 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
DL TOTAL (I) | 562 901.00 | | | 562 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 956.00 | | | 1 463 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 802.00 | | | 427 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 862.00 | | | 2 114 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 763.00 | | | 2 677 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 688.00 | | | 936 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 567.00 | | 3 299 567.00 | 3 299 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 567.00 | | 3 299 567.00 | 3 299 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 096.00 | | | 3 327 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 125.00 | | | 3 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 129.00 | | 10 732.00 | 663 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 672 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 787.00 | | 10 637.00 | 156 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 95.00 | 5 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 46 973.00 | | 7 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 29 468.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 17 505.00 | | 4 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 803.00 | 427 803.00 | | 427 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 503 984.00 | 503 984.00 | | 503 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 144.00 | 159 970.00 | 945 324.00 | 1 338 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 409.00 | 561 722.00 | 3 687.00 | 565 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 862.00 | 936 688.00 | 945 324.00 | 2 114 862.00 |