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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 355.00 | 669.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757.00 | 355.00 | 1 402.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 016.00 | 1 004.00 | 72 011.00 | 73 016.00 |
CF Disponibilités | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 733.00 | 1 004.00 | 317 728.00 | 318 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 490.00 | 1 359.00 | 319 131.00 | 320 490.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 919.00 | 117 932.00 | | 211 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 090.00 | 93 986.00 | | 45 090.00 |
DL TOTAL (I) | 258 109.00 | 213 019.00 | | 258 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 2 053.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 5 175.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 502.00 | 44 171.00 | | 56 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 022.00 | 51 399.00 | | 61 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 131.00 | 264 419.00 | | 319 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 022.00 | 51 399.00 | | 61 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 29 667.00 | | 10 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 319.00 | 130 001.00 | | 132 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 229.00 | 36 014.00 | | 87 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 090.00 | 93 986.00 | | 45 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358.00 | | 400.00 | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 400.00 | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 342.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 342.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 022.00 | 58 910.00 | | 61 022.00 |