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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 3 957.00 | 2 324.00 | 1 633.00 | 3 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 032.00 | 164 697.00 | 11 335.00 | 176 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 485.00 | 57 255.00 | 37 230.00 | 94 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 734.00 | 230 160.00 | 640 574.00 | 870 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 935.00 | 12 214.00 | 179 721.00 | 191 935.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 880.00 | 12 214.00 | 394 665.00 | 406 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 614.00 | 242 375.00 | 1 035 240.00 | 1 277 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 507 190.00 | | | 507 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
DL TOTAL (I) | 770 202.00 | | | 770 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 037.00 | | | 265 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 240.00 | | | 1 035 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 504.00 | | | 233 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 295.00 | | 2 637.00 | 873 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 870 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 595 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 274 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 214.00 | | | 596 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 705.00 | | 2 637.00 | 276 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 568.00 | 30 790.00 | 5 197.00 | 204 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | 329.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 354.00 | 30 790.00 | 4 868.00 | 198 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 114.00 | | 2 740.00 | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | | 2 740.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | | 2 740.00 | 10 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 374.00 | 132 090.00 | 30 284.00 | 162 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 439.00 | 210 296.00 | 15 143.00 | 225 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 787.00 | 233 504.00 | 30 284.00 | 263 787.00 |