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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 181.00 | 16 171.00 | 18 009.00 | 34 181.00 |
AP Constructions | 818 348.00 | 224 620.00 | 593 728.00 | 818 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 146.00 | 49 531.00 | 44 615.00 | 94 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 057.00 | 360 272.00 | 378 785.00 | 739 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 747.00 | 650 595.00 | 1 041 152.00 | 1 691 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 299.00 | 650 595.00 | 1 181 703.00 | 1 832 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 437.00 | | | -1 130 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 267.00 | | | -412 267.00 |
DK Provisions réglementées | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
DL TOTAL (I) | 582 573.00 | | | 582 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 129.00 | | | 599 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 703.00 | | | 1 181 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 807.00 | | | 456 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
FG Production vendue services | 671 066.00 | | 671 066.00 | 671 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 489.00 | | 798 489.00 | 798 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 102.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 367.00 | | | 840 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 634.00 | | | 1 252 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 267.00 | | | -412 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 015.00 | | 20 733.00 | 1 671 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 820.00 | | 20 733.00 | 1 630 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 493.00 | 171 102.00 | | 479 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134.00 | 2 038.00 | | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 360.00 | 169 064.00 | | 465 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 366.00 | | 12 087.00 | 137 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 366.00 | | 12 087.00 | 137 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 898.00 | 36 085.00 | 107 813.00 | 143 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 485.00 | 79 472.00 | 6 013.00 | 85 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 620.00 | 456 807.00 | 107 813.00 | 564 620.00 |