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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 511.00 | 181.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 849.00 | 49 980.00 | 25 868.00 | 75 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 24 829.00 | 11 765.00 | 36 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 231.00 | 78 321.00 | 97 910.00 | 176 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BT Marchandises | 143 382.00 | 4 400.00 | 138 982.00 | 143 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 165.00 | 2 054.00 | 97 110.00 | 99 165.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 194.00 | 6 454.00 | 502 739.00 | 509 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 425.00 | 84 776.00 | 600 649.00 | 685 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DL TOTAL (I) | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 605.00 | | | 296 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 649.00 | | | 600 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 279.00 | | | 292 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 253.00 | | 28 544.00 | 152 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 176 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 112 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 360.00 | | 13 649.00 | 103 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 14 895.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 540.00 | 12 917.00 | 4 136.00 | 69 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 185.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | 12 732.00 | 4 136.00 | 66 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 543.00 | 17 217.00 | 4 326.00 | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 629.00 | 124 429.00 | 1 200.00 | 125 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 605.00 | 292 279.00 | 4 326.00 | 296 605.00 |