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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 808 604.00 | | 808 604.00 | 808 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 780.00 | 247 297.00 | 76 483.00 | 323 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 978.00 | 247 797.00 | 907 181.00 | 1 154 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 083.00 | 3 936.00 | 108 147.00 | 112 083.00 |
BZ Autres créances | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 410.00 | 3 936.00 | 415 473.00 | 419 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 388.00 | 251 734.00 | 1 322 654.00 | 1 574 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 12 026.00 | 8 688.00 | | 12 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 998.00 | 3 338.00 | | -3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 078.00 | 18 076.00 | | 14 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 520.00 | 205 017.00 | | 154 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 26 450.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 301.00 | 325 240.00 | | 389 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 993.00 | 261 365.00 | | 317 993.00 |
EA Autres dettes | 413 762.00 | 416 850.00 | | 413 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 576.00 | 1 234 922.00 | | 1 308 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 654.00 | 1 252 998.00 | | 1 322 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 081.00 | 1 054 162.00 | | 1 205 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 207.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 570.00 | | 2 191 570.00 | 2 191 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 570.00 | | 2 191 570.00 | 2 191 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | 9 529.00 | | 13 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 10 213.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 10 213.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 432.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 13 438.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 13 870.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -3 657.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 2 696.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 463.00 | 2 332 771.00 | | 2 217 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 460.00 | 2 329 433.00 | | 2 221 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 998.00 | 3 338.00 | | -3 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 15 531.00 | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 941.00 | | 10 036.00 | 1 144 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 104.00 | | | 809 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 743.00 | | 10 036.00 | 313 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 035.00 | 38 761.00 | | 209 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 535.00 | 38 761.00 | | 208 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
UX Autres créances clients | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 808.00 | 199 808.00 | | 199 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 295.00 | 321 201.00 | 22 094.00 | 343 295.00 |