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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 221.00 | 38 546.00 | 80 675.00 | 119 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 221.00 | 38 546.00 | 80 675.00 | 119 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 531 685.00 | | 531 685.00 | 531 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 188.00 | | 646 188.00 | 646 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 410.00 | 38 546.00 | 726 863.00 | 765 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 879.00 | | | 305 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DL TOTAL (I) | 463 258.00 | | | 463 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
EA Autres dettes | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 863.00 | | | 726 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 859.00 | | 3 362.00 | 115 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 859.00 | | 3 362.00 | 115 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | 14 775.00 | | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 14 775.00 | | 23 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
UX Autres créances clients | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VI Groupe et associés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 605.00 | 263 605.00 | | 263 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 072.00 | | | 405 072.00 |
ST Autres comptes | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
YT Sous‐traitance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 077.00 | | | 548 077.00 |