| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 440.00 | 71 059.00 | 101 380.00 | 172 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CF Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 976.00 | 71 059.00 | 175 916.00 | 246 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 287.00 | 71 059.00 | 91 227.00 | 162 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 787.00 | -178 657.00 | | -175 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 766.00 | 2 870.00 | | -258 766.00 |
DL TOTAL (I) | -424 553.00 | -165 787.00 | | -424 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 539.00 | 311 418.00 | | 558 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 64 799.00 | | 41 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 2 015.00 | | 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 469.00 | 468 378.00 | | 600 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 916.00 | 302 591.00 | | 175 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 469.00 | 468 378.00 | | 600 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 747.00 | 301 006.00 | | 36 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 514.00 | 298 135.00 | | 295 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 766.00 | 2 870.00 | | -258 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 255.00 | | 29 156.00 | 233 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 287.00 | | 29 000.00 | 133 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 971.00 | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 971.00 | 172 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 968.00 | | 156.00 | 99 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 31 472.00 | | 39 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 587.00 | 31 472.00 | | 39 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VI Groupe et associés | 558 539.00 | 558 539.00 | | 558 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 469.00 | 600 469.00 | | 600 469.00 |