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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288.00 | -7.00 | | -2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705.00 | 4 993.00 | | 2 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 905.00 | 13 405.00 | | 20 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 280.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 271.00 | | |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 425.00 | 16 034.00 | | 23 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 130.00 | 21 027.00 | | 26 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 425.00 | 16 034.00 | | 23 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289.00 | 9 008.00 | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288.00 | -7.00 | | -2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824.00 | | 5 820.00 | 15 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | 2 570.00 | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 3 250.00 | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 748.00 | 1 613.00 | | 748.00 |
ST Autres comptes | 1 380.00 | 6 827.00 | | 1 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 166.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337.00 | 1 046.00 | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 9 006.00 | | 2 128.00 |