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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 15 136.00 | 44 981.00 | 60 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 978.00 | 15 136.00 | 63 842.00 | 78 978.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
110 Total général Actif | 94 706.00 | 15 136.00 | 79 570.00 | 94 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 156.00 | 155 928.00 | | 195 156.00 |
230 Autres produits | 7 348.00 | 7 250.00 | | 7 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 504.00 | 163 178.00 | | 202 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 229.00 | 64 571.00 | | 65 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -750.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 892.00 | 1 282.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 67 128.00 | 86 426.00 | | 67 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 2 314.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 839.00 | 45 218.00 | | 53 839.00 |
252 Charges sociales | 10 320.00 | 9 644.00 | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | 7 084.00 | | 8 052.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 1 467.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 589.00 | 217 256.00 | | 210 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 085.00 | -54 078.00 | | -8 085.00 |
294 Charges financières | 2 969.00 | 2 138.00 | | 2 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 083.00 | -56 216.00 | | -11 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |