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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 43 315.00 | 42 563.00 | 85 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 941.00 | 43 315.00 | 60 626.00 | 103 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 775.00 | 28 899.00 | 209 876.00 | 238 775.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 644 654.00 | | 644 654.00 | 644 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 763.00 | 28 899.00 | 902 864.00 | 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 704.00 | 72 214.00 | 963 490.00 | 1 035 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 100.00 | 32 000.00 | | 121 100.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 231.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 775.00 | 89 549.00 | | 41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 185 555.00 | 143 780.00 | | 185 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 393.00 | 352 885.00 | | 305 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 36 475.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 841.00 | 143 754.00 | | 151 841.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 17 254.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 935.00 | 850 367.00 | | 777 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 490.00 | 994 147.00 | | 963 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 935.00 | 850 367.00 | | 777 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 885.00 | | | 352 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 103 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 492.00 | 11 823.00 | | 31 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 492.00 | 11 823.00 | | 31 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 238 775.00 | 238 775.00 | | 238 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 393.00 | 305 393.00 | | 305 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 172.00 | 305 172.00 | | 305 172.00 |
VW T.V.A. | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 935.00 | 777 935.00 | | 777 935.00 |