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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 393.00 | 182.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 322.00 | 33 404.00 | 19 918.00 | 53 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 494.00 | 23 474.00 | 34 020.00 | 57 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 393.00 | 58 272.00 | 219 121.00 | 277 393.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 653.00 | 58 272.00 | 413 381.00 | 471 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 20 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 732.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 248.00 | 60 988.00 | | 95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 163 069.00 | 82 820.00 | | 163 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 326.00 | 143 535.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 8 281.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 44 116.00 | | 43 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 122.00 | 53 897.00 | | 97 122.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 4 036.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 312.00 | 253 866.00 | | 250 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 381.00 | 336 687.00 | | 413 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 369.00 | | 25 025.00 | 252 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 793.00 | | 25 025.00 | 85 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 060.00 | 16 212.00 | | 42 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 315.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 15 897.00 | | 40 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 873.00 | 43 804.00 | 61 069.00 | 104 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 312.00 | 189 243.00 | 61 069.00 | 250 312.00 |