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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 381.00 | 319.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 3 458.00 | 4 638.00 | 8 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 797.00 | 3 840.00 | 4 957.00 | 8 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
072 Créances – Autres | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 130.00 | | 400 130.00 | 400 130.00 |
084 Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 834.00 | | 503 834.00 | 503 834.00 |
110 Total général Actif | 512 631.00 | 3 840.00 | 508 791.00 | 512 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 45 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 393 760.00 | | | 393 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 760.00 | 468 470.00 | | 393 760.00 |
230 Autres produits | 23 028.00 | 1 152.00 | | 23 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 788.00 | 469 622.00 | | 416 788.00 |
242 Autres charges externes. | 59 108.00 | 75 660.00 | | 59 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 371.00 | 24 719.00 | | 23 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 102.00 | 226 109.00 | | 252 102.00 |
252 Charges sociales | 59 014.00 | 54 135.00 | | 59 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 1 433.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 487.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 527.00 | 382 544.00 | | 396 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 261.00 | 87 078.00 | | 20 261.00 |
280 Produits financiers | 111 836.00 | 70 211.00 | | 111 836.00 |
294 Charges financières | | 1 831.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 422.00 | 37 373.00 | | 29 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 675.00 | 116 085.00 | | 100 675.00 |