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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 393.00 | 89 607.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | 393.00 | 152 607.00 | 153 000.00 |
BT Marchandises | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 123.00 | | 177 123.00 | 177 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 123.00 | 393.00 | 329 730.00 | 330 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 981.00 | 15 934.00 | | 47 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 32 048.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 83 391.00 | 56 231.00 | | 83 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 565.00 | 40 355.00 | | 105 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 775.00 | 19 346.00 | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 340.00 | 62 400.00 | | 246 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 731.00 | 118 632.00 | | 329 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 291.00 | | 559 291.00 | 559 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 291.00 | | 559 291.00 | 559 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 142.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 782.00 | 396 302.00 | | 561 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 622.00 | 364 255.00 | | 534 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 32 048.00 | | 27 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 140 000.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 15 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 957.00 | 23 957.00 | 28 000.00 | 51 957.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 340.00 | 121 340.00 | 125 000.00 | 246 340.00 |