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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 562.00 | 3 104.00 | 28 459.00 | 31 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 562.00 | 3 104.00 | 28 459.00 | 31 562.00 |
BT Marchandises | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 409.00 | | 184 409.00 | 184 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 972.00 | 3 104.00 | 212 868.00 | 215 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | -6 992.00 | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 652.00 | -2 471.00 | | 96 652.00 |
DL TOTAL (I) | 118 229.00 | 21 577.00 | | 118 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 069.00 | 42 373.00 | | 70 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 075.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 639.00 | 43 448.00 | | 94 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 868.00 | 65 025.00 | | 212 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 639.00 | 43 448.00 | | 94 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 882.00 | 2 471.00 | | 33 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 652.00 | -2 471.00 | | 96 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 31 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 562.00 | 31 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |