| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 049.00 | 27 106.00 | 61 943.00 | 89 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 949.00 | 29 871.00 | 64 078.00 | 93 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 559.00 | 29 871.00 | 191 688.00 | 221 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 538.00 | 33 193.00 | | 23 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | 40 345.00 | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 73 505.00 | 103 738.00 | | 73 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 079.00 | 91 328.00 | | 80 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 9 977.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | 25 930.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 183.00 | 127 234.00 | | 118 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 688.00 | 230 972.00 | | 191 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 183.00 | 59 248.00 | | 118 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 359.00 | | 304 359.00 | 304 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 359.00 | | 304 359.00 | 304 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 967.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 48 643.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 49 610.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -449.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 12 465.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 500.00 | 367 511.00 | | 307 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 732.00 | 327 166.00 | | 287 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 767.00 | 40 345.00 | | 19 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 909.00 | | 1 363.00 | 93 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 93 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 91 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | | 1 363.00 | 91 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 18 024.00 | 995.00 | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 18 024.00 | 995.00 | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |