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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 627.00 | 619.00 | 7.00 | 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 921.00 | 28 862.00 | 23 058.00 | 51 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 746.00 | 3 586.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 802.00 | 21 163.00 | 65 639.00 | 86 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 531.00 | 51 391.00 | 100 140.00 | 151 531.00 |
BT Marchandises | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 901.00 | | 584 901.00 | 584 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 433.00 | 51 391.00 | 685 041.00 | 736 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 221.00 | | | -50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
EA Autres dettes | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 856.00 | | | 647 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 041.00 | | | 685 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 161.00 | | | 526 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 646.00 | | 31 885.00 | 119 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | | 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 849.00 | | 25 285.00 | 65 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 6 600.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 32 994.00 | | 18 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | 311.00 | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | 17 269.00 | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 15 414.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 68 500.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 201.00 | 26 504.00 | 109 886.00 | 148 201.00 |
VI Groupe et associés | 261 145.00 | 261 145.00 | | 261 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 019.00 | 132 169.00 | 68 501.00 | 139 019.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 218.00 | 481 521.00 | 109 886.00 | 603 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |