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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030.00 | 1 015.00 | 15.00 | 1 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 327.00 | 1 015.00 | 308 312.00 | 309 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
FG Production vendue services | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 644.00 | | 499 644.00 | 499 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 66 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 995.00 | | | 523 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 352.00 | | | 512 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 87.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 87.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |