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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 971.00 | 650.00 | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 090.00 | 12 064.00 | 28 026.00 | 40 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 218.00 | 13 036.00 | 53 181.00 | 66 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
110 Total général Actif | 97 832.00 | 13 036.00 | 84 795.00 | 97 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 798.00 | | | 798.00 |