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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 2 659.00 | 2 668.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 4 044.00 | 10 079.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 064.00 | 330 541.00 | 761 523.00 | 1 092 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 493.00 | 337 244.00 | 782 249.00 | 1 119 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 508.00 | | 213 508.00 | 213 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 491.00 | 6 683.00 | 740 808.00 | 747 491.00 |
BZ Autres créances | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CF Disponibilités | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 717.00 | 6 683.00 | 1 219 033.00 | 1 225 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 209.00 | 343 927.00 | 2 001 282.00 | 2 345 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
DL TOTAL (I) | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 577.00 | | | 490 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 888.00 | | | 514 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 155.00 | | | 563 155.00 |
EA Autres dettes | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 254.00 | | | 1 668 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 282.00 | | | 2 001 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 692.00 | | | 1 177 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 801.00 | | 883 054.00 | 560 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 363.00 | 1 119 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 363.00 | 1 106 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 495.00 | | 883 054.00 | 547 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 064.00 | 177 841.00 | 22 984.00 | 180 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 065.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 470.00 | 176 776.00 | 22 984.00 | 178 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 888.00 | 514 888.00 | | 514 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 739 471.00 | 739 471.00 | | 739 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 474.00 | 60 000.00 | 430 474.00 | 490 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 410.00 | 876 411.00 | 15 999.00 | 892 410.00 |
VW T.V.A. | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 166.00 | 1 177 692.00 | 430 474.00 | 1 608 166.00 |