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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 051.00 | 97 211.00 | 7 840.00 | 105 051.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 340.00 | 2 026 340.00 | | 2 026 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712.00 | 41 385.00 | 13 327.00 | 54 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 1 081.00 | 2 030.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 214.00 | 2 166 017.00 | 23 197.00 | 2 189 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BN En cours de production de biens | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 981.00 | | 579 981.00 | 579 981.00 |
BZ Autres créances | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CF Disponibilités | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 558.00 | | 925 558.00 | 925 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 773.00 | 2 166 017.00 | 948 755.00 | 3 114 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 272 977.00 | -2 226 713.00 | | -3 272 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 392.00 | -1 046 265.00 | | -255 392.00 |
DL TOTAL (I) | -2 753 370.00 | -2 497 977.00 | | -2 753 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 284.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 415.00 | 1 000 327.00 | | 1 594 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | 139 258.00 | | 216 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 88 968.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 1 778 668.00 | 1 770 431.00 | | 1 778 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 883.00 | 2 153.00 | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 125.00 | 3 008 409.00 | | 3 702 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 755.00 | 510 432.00 | | 948 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 925.00 | 3 008 409.00 | | 3 701 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 284.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 599.00 | | 713 599.00 | 713 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 599.00 | | 713 599.00 | 713 599.00 |
FM Production stockée | | | -72 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 578.00 | 15 321.00 | | 16 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 46 728.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 46 728.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 174.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 405.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 579.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 46 149.00 | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 698.00 | 196 599.00 | | 659 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 090.00 | 1 242 864.00 | | 915 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 392.00 | -1 046 265.00 | | -255 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 967.00 | | 17 904.00 | 2 172 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 2 189 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 57 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 480.00 | | 15 911.00 | 2 115 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | | 1 993.00 | 57 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 408.00 | 28 443.00 | 1 174.00 | 112 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 402.00 | 16 810.00 | | 80 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | 11 634.00 | 1 174.00 | 32 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 026 340.00 | | | 2 026 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026 340.00 | | | 2 026 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 340.00 | | | 2 026 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 359.00 | 1 571 359.00 | | 1 571 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 668.00 | 1 778 668.00 | | 1 778 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UX Autres créances clients | 579 981.00 | 579 981.00 | | 579 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 805.00 | 671 805.00 | | 671 805.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 925.00 | 3 701 925.00 | | 3 701 925.00 |