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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 213.00 | 7 442.00 | 34 771.00 | 42 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 480.00 | 382 899.00 | 815 581.00 | 1 198 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 693.00 | 390 341.00 | 850 352.00 | 1 240 693.00 |
BT Marchandises | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
BZ Autres créances | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
CF Disponibilités | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 190.00 | | 1 155 190.00 | 1 155 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 883.00 | 390 341.00 | 2 005 542.00 | 2 395 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 237.00 | 10 000.00 | | 15 237.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | 5 237.00 | | 66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 382 245.00 | 315 386.00 | | 382 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 177.00 | 260 587.00 | | 299 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 020.00 | 191 814.00 | | 359 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 625.00 | 49 634.00 | | 743 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 077.00 | 56 011.00 | | 66 077.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 3 897.00 | | 5 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 203.00 | 65 625.00 | | 150 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 297.00 | 627 568.00 | | 1 623 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 542.00 | 942 954.00 | | 2 005 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 664.00 | 450 654.00 | | 1 464 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 626 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 236.00 | |
GE Autres charges | | | 43 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 240.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 924.00 | | 17 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 100.00 | 864 179.00 | | 1 070 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 241.00 | 858 941.00 | | 1 003 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 859.00 | 5 237.00 | | 66 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 600.00 | | 642 993.00 | 737 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 900.00 | 1 240 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 900.00 | 1 240 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 600.00 | | 642 993.00 | 737 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 485.00 | 228 236.00 | 96 380.00 | 258 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 485.00 | 228 236.00 | 96 380.00 | 258 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 625.00 | 743 625.00 | | 743 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
UX Autres créances clients | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
VB T. V. A. | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 278.00 | 139 644.00 | 158 634.00 | 298 278.00 |
VI Groupe et associés | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 624.00 | 534 624.00 | | 534 624.00 |
VW T.V.A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 297.00 | 1 464 664.00 | 158 634.00 | 1 623 297.00 |