| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 621.00 | 2 133.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 555.00 | 1 621.00 | 1 305 933.00 | 1 307 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 661 457.00 | | 661 457.00 | 661 457.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 737.00 | | 665 737.00 | 665 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 293.00 | 1 621.00 | 1 971 671.00 | 1 973 293.00 |
CU Autres participations | 1 300 250.00 | | 1 300 250.00 | 1 300 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 233.00 | | | 1 346 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 437.00 | | | 625 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 437.00 | | | 625 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 671.00 | | | 1 971 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 437.00 | | | 625 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 106.00 | | 449.00 | 1 307 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 449.00 | 3 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 722.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 722.00 | | 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 649 673.00 | 649 673.00 | | 649 673.00 |
VI Groupe et associés | 625 437.00 | 625 437.00 | | 625 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 009.00 | 665 009.00 | | 665 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 437.00 | 625 437.00 | | 625 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |