| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 962.00 | 25 074.00 | 24 887.00 | 49 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 2 817.00 | 4 327.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 116.00 | 27 892.00 | 29 225.00 | 57 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BZ Autres créances | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 018.00 | | 754 018.00 | 754 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 135.00 | 27 892.00 | 783 243.00 | 811 135.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
DL TOTAL (I) | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 543.00 | | | 418 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 243.00 | | | 783 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 683.00 | | | 349 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 041.00 | | 13 075.00 | 44 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 041.00 | | 13 065.00 | 44 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 9 624.00 | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 9 624.00 | | 18 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UX Autres créances clients | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VI Groupe et associés | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 286.00 | 370 286.00 | | 370 286.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 048.00 | 349 683.00 | 67 365.00 | 417 048.00 |