| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 11 220.00 | 321.00 | 11 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 415.00 | 11 220.00 | 2 195.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 423.00 | | 342 423.00 | 342 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 839.00 | 11 220.00 | 344 619.00 | 355 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 509.00 | -335 586.00 | | -453 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 870.00 | -117 923.00 | | -1 261 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 379.00 | -393 509.00 | | -1 655 379.00 |
DP Provisions pour risques | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 758.00 | 438 792.00 | | 1 432 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | 33 676.00 | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 483.00 | 2 166 629.00 | | 211 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 693.00 | 160 527.00 | | 105 693.00 |
EA Autres dettes | 85 799.00 | 183 056.00 | | 85 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 371.00 | 2 982 680.00 | | 1 849 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 619.00 | 2 589 171.00 | | 344 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 371.00 | 2 982 680.00 | | 1 849 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 081 405.00 | 5 001 272.00 | 18 082 677.00 | 13 081 405.00 |
FD Production vendue biens | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
FG Production vendue services | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 139 695.00 | 5 001 272.00 | 18 140 967.00 | 13 139 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 993 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 174 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 5 285.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 233.00 | 5 285.00 | | 230 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 233.00 | -4 800.00 | | -230 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 623.00 | 20 905 477.00 | | 18 147 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 409 492.00 | 21 023 400.00 | | 19 409 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 870.00 | -117 923.00 | | -1 261 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373.00 | 3 847.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 3 847.00 | | 7 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 483.00 | 211 483.00 | | 211 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 758.00 | 1 432 758.00 | | 1 432 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VP Divers | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 731.00 | 1 835 731.00 | | 1 835 731.00 |