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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 929.00 | -50 097.00 | | -54 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | -4 832.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739.00 | -12 929.00 | | 2 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 300 710.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 850.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | 5.00 | | 45 671.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 2 952.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 165.00 | 304 552.00 | | 51 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 904.00 | 291 623.00 | | 53 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 237.00 | 890.00 | | 47 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 333.00 | 89.00 | | 276 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 666.00 | 4 920.00 | | 260 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | -4 832.00 | | 15 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 165.00 | 47 237.00 | 3 928.00 | 51 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 2 713.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 963.00 | 2 207.00 | | 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777.00 | 5 411.00 | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | 2 041.00 | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 590.00 | 10 332.00 | | 17 590.00 |