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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 531.00 | 3 412.00 | 22 119.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 167.00 | 7 048.00 | 102 119.00 | 109 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BT Marchandises | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 787.00 | 7 048.00 | 280 739.00 | 287 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 242.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 9 729.00 | 4 591.00 | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 373.00 | 5 408.00 | | 28 373.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | 20 241.00 | | 48 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 201 081.00 | | 201 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 2 103.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 124.00 | 203 484.00 | | 232 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 739.00 | 223 725.00 | | 280 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 124.00 | 203 484.00 | | 232 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
FD Production vendue biens | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
FG Production vendue services | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 909.00 | | 388 909.00 | 388 909.00 |
FM Production stockée | | | -1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 2 103.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 063.00 | 483 844.00 | | 387 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 690.00 | 478 436.00 | | 358 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 372.00 | 5 408.00 | | 28 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951.00 | | 103 216.00 | 5 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 80 000.00 | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | 23 216.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 6 087.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 3 030.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 3 057.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 124.00 | 232 124.00 | | 232 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 894.00 | | | 130 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |