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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 745.00 | 693.00 | 26 052.00 | 26 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 866.00 | 67 680.00 | 71 186.00 | 138 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 544.00 | 68 373.00 | 108 171.00 | 176 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 565 697.00 | | 3 565 697.00 | 3 565 697.00 |
CF Disponibilités | 473 381.00 | | 473 381.00 | 473 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 147.00 | | 4 049 147.00 | 4 049 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 691.00 | 68 373.00 | 4 157 318.00 | 4 225 691.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 593 891.00 | 125 457.00 | | 593 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 293.00 | 1 861 447.00 | | 587 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 184.00 | 2 996 904.00 | | 2 281 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 427.00 | 865 012.00 | | 1 753 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 12 535.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 029.00 | 339 081.00 | | 99 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 134.00 | 1 217 057.00 | | 1 876 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 318.00 | 4 213 960.00 | | 4 157 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 134.00 | 1 217 056.00 | | 1 876 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 579.00 | | 33 295.00 | 146 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 10 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 176 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 138 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | 26 113.00 | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 494.00 | | 3 722.00 | 136 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 3 460.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 371.00 | 27 352.00 | 1 350.00 | 42 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 235.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 27 117.00 | 1 350.00 | 41 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 427.00 | 1 753 427.00 | | 1 753 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VP Divers | 3 565 697.00 | 3 565 697.00 | | 3 565 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 799.00 | 3 566 766.00 | 33.00 | 3 566 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 133.00 | 1 876 133.00 | | 1 876 133.00 |