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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 897.00 | 1 191.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 373.00 | 44 444.00 | 124 929.00 | 169 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 287.00 | 48 241.00 | 421 047.00 | 469 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 030.00 | 5 736.00 | 533 294.00 | 539 030.00 |
BZ Autres créances | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CF Disponibilités | 283 611.00 | | 283 611.00 | 283 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 132.00 | 5 736.00 | 911 396.00 | 917 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 419.00 | 53 977.00 | 1 332 443.00 | 1 386 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 088.00 | 132 341.00 | | 144 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 318.00 | 111 747.00 | | 122 318.00 |
DL TOTAL (I) | 288 407.00 | 266 088.00 | | 288 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 582.00 | 255 985.00 | | 185 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 326.00 | 210 644.00 | | 266 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 635.00 | 248 974.00 | | 364 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 948.00 | 150 530.00 | | 199 948.00 |
EA Autres dettes | 27 545.00 | 28 494.00 | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 036.00 | 894 626.00 | | 1 044 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 443.00 | 1 160 715.00 | | 1 332 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 435.00 | 829 435.00 | | 929 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 326.00 | | | 266 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 264.00 | | 1 467 264.00 | 1 467 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 264.00 | | 1 467 264.00 | 1 467 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 832.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 1.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 087.00 | 36 938.00 | | 42 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 756.00 | 1 170 817.00 | | 1 551 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 438.00 | 1 059 070.00 | | 1 429 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 318.00 | 111 747.00 | | 122 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 479.00 | | 59 809.00 | 409 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | | 59 809.00 | 111 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 28 516.00 | | 19 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 28 516.00 | | 16 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 525 888.00 | 525 888.00 | | 525 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 582.00 | 70 981.00 | 114 601.00 | 185 582.00 |
VI Groupe et associés | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 433.00 | 638 433.00 | | 638 433.00 |
VW T.V.A. | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 036.00 | 929 435.00 | 114 601.00 | 1 044 036.00 |