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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 984.00 | 32 618.00 | 23 367.00 | 55 984.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 325.00 | 32 618.00 | 101 707.00 | 134 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
072 Créances – Autres | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 104.00 | | 144 104.00 | 144 104.00 |
110 Total général Actif | 278 429.00 | 32 618.00 | 245 812.00 | 278 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
230 Autres produits | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 054.00 | | | 423 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
252 Charges sociales | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 528.00 | | | 390 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 411.00 | | | 21 411.00 |