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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 875.00 | 10 418.00 | 70 459.00 | 80 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 585.00 | 15 380.00 | 49 204.00 | 64 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 473.00 | 25 798.00 | 183 675.00 | 209 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 272.00 | | 418 272.00 | 418 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 825 345.00 | | 825 345.00 | 825 345.00 |
CF Disponibilités | 1 732 834.00 | | 1 732 834.00 | 1 732 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 350 557.00 | | 3 350 557.00 | 3 350 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 031.00 | 25 798.00 | 3 534 232.00 | 3 560 031.00 |
CU Autres participations | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627 684.00 | 1 627 684.00 | | 1 627 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 889.00 | -149 052.00 | | -734 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 606.00 | -585 837.00 | | 1 063 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 202.00 | 948 595.00 | | 2 012 202.00 |
DN Avances conditionnées | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
DO TOTAL (II) | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 535.00 | 417 590.00 | | 600 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 104 980.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 176.00 | 184 739.00 | | 450 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 600.00 | 125 683.00 | | 240 600.00 |
EA Autres dettes | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 652.00 | 832 993.00 | | 1 382 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 232.00 | 1 781 588.00 | | 3 534 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 408.00 | | | 1 287 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 342.00 | | 277 718.00 | 30 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 586.00 | 209 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 586.00 | 145 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | | 214 284.00 | 29 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 63 434.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 18 075.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | 18 075.00 | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VC Groupe et associés | 670 376.00 | 670 376.00 | | 670 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 535.00 | 176 585.00 | 408 950.00 | 600 535.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | 8.00 | 42 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 183.00 | | | 246 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 421.00 | 850 421.00 | | 850 421.00 |
VW T.V.A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 407.00 | 814 707.00 | 457 700.00 | 1 287 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
ST Autres comptes | 1 773 986.00 | | | 1 773 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
YT Sous‐traitance | 926 758.00 | | | 926 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 385.00 | | | 484 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077 595.00 | | | 3 077 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |