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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 207.00 | 1 393.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 16 201.00 | 11 116.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 21 933.00 | 43 767.00 | 65 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 584.00 | 39 340.00 | 295 244.00 | 334 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 604.00 | 39 340.00 | 441 263.00 | 480 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DH Report à nouveau | | -5 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | 82 077.00 | | 45 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 250.00 | 54 300.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 177 886.00 | 141 174.00 | | 177 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 571.00 | 111 659.00 | | 78 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 297.00 | 101 217.00 | | 93 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 93 052.00 | | 69 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 17 904.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 955.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 378.00 | 324 787.00 | | 263 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 263.00 | 465 962.00 | | 441 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 265.00 | | 1 064 265.00 | 1 064 265.00 |
FG Production vendue services | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 627.00 | | 1 078 627.00 | 1 078 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 18 904.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 859.00 | 1 081 591.00 | | 1 083 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 097.00 | 999 514.00 | | 1 038 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 762.00 | 82 077.00 | | 45 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 728.00 | | 6 406.00 | 329 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 334 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 95 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 561.00 | | 6 406.00 | 32 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 6 952.00 | 1 550.00 | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | 6 952.00 | 1 550.00 | 33 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 571.00 | 33 438.00 | 45 133.00 | 78 571.00 |
VI Groupe et associés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 088.00 | 14 877.00 | 39 211.00 | 54 088.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 378.00 | 218 245.00 | 45 133.00 | 263 378.00 |