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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 120.00 | | 3 237 120.00 | 3 237 120.00 |
BZ Autres créances | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
CF Disponibilités | 359 354.00 | | 359 354.00 | 359 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 175.00 | | 441 175.00 | 441 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 295.00 | | 3 678 295.00 | 3 678 295.00 |
CU Autres participations | 3 237 120.00 | | 3 237 120.00 | 3 237 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 606.00 | 599 402.00 | | 1 142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 133.00 | 543 204.00 | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 939.00 | 1 353 806.00 | | 1 363 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 680.00 | 1 857 276.00 | | 1 874 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 300.00 | 84 215.00 | | 364 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 17 177.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 332.00 | 1 428.00 | | 74 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 356.00 | 1 960 097.00 | | 2 314 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 295.00 | 3 313 902.00 | | 3 678 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 649.00 | 109 097.00 | | 717 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 489.00 | | | -7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 520.00 | 600 000.00 | | 31 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 387.00 | 56 796.00 | | 21 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 133.00 | 543 204.00 | | 10 133.00 |