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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 446.00 | 722.00 | 13 724.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 524 836.00 | 32 136 939.00 | 50 387 897.00 | 82 524 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 860.00 | 87 928.00 | 144 932.00 | 232 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 151 349.00 | | 5 151 349.00 | 5 151 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 923 511.00 | 32 225 590.00 | 55 697 921.00 | 87 923 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 337 723.00 | 3 173 720.00 | 13 164 003.00 | 16 337 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 611 458.00 | | 16 611 458.00 | 16 611 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940 163.00 | | 15 940 163.00 | 15 940 163.00 |
BZ Autres créances | 31 531 370.00 | | 31 531 370.00 | 31 531 370.00 |
CF Disponibilités | 193 655.00 | | 193 655.00 | 193 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 211.00 | | 942 211.00 | 942 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 556 580.00 | 3 173 720.00 | 78 382 860.00 | 81 556 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 480 090.00 | 35 399 309.00 | 134 080 781.00 | 169 480 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 643 749.00 | -639 371.00 | | 4 643 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 775.00 | 5 288 120.00 | | 2 873 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 524.00 | 4 698 749.00 | | 7 572 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 967.00 | 26 938 435.00 | | 6 603 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 142 960.00 | 20 021 644.00 | | 28 142 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 298 321.00 | 2 733 878.00 | | 12 298 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 060.00 | 6 453 576.00 | | 6 077 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 349.00 | 4 811 038.00 | | 4 168 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 296 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 207 354.00 | 54 033 074.00 | | 69 207 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 498 012.00 | 116 288 209.00 | | 126 498 012.00 |
ED (V) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 080 781.00 | 120 986 958.00 | | 134 080 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 409 494.00 | 93 330 498.00 | | 113 409 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 185 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 251 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 303 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 685 374.00 | |
GE Autres charges | | | 42 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 159 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 998 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 920 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 077 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 848.00 | 2 241 494.00 | | 1 036 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 303 884.00 | 120 268 507.00 | | 38 303 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 430 109.00 | 114 980 387.00 | | 35 430 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 775.00 | 5 288 120.00 | | 2 873 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 529 258.00 | | 5 422 468.00 | 82 529 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 215.00 | | 87 923 511.00 | 28 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 87 923 491.00 | 28 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 529 238.00 | | 5 422 468.00 | 82 529 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868 542.00 | 10 357 048.00 | | 21 868 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868 542.00 | 10 357 048.00 | | 21 868 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 845 394.00 | 328 326.00 | | 2 845 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 394.00 | 328 326.00 | | 2 845 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 394.00 | 328 326.00 | | 2 845 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 142 960.00 | 28 142 960.00 | | 28 142 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 060.00 | 6 077 060.00 | | 6 077 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 188.00 | 409 188.00 | | 409 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 398.00 | 463 398.00 | | 463 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 207 354.00 | 69 207 354.00 | | 69 207 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 940 163.00 | 15 940 163.00 | | 15 940 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 3 458 676.00 | 3 458 676.00 | | 3 458 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 935.00 | 2 803 935.00 | | 2 803 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 603 967.00 | 5 813 770.00 | 790 197.00 | 6 603 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 420 000.00 | | | 14 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 440 212.00 | | | 27 440 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 192.00 | 1 091 192.00 | | 1 091 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 161 626.00 | 24 161 626.00 | | 24 161 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 211.00 | 942 211.00 | | 942 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 413 763.00 | 48 413 743.00 | 20.00 | 48 413 763.00 |
VW T.V.A. | 3 201 357.00 | 3 201 357.00 | | 3 201 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 199 691.00 | 113 409 494.00 | 790 197.00 | 114 199 691.00 |