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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 075 895.00 | | 21 075 895.00 | 21 075 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 412.00 | | 442 412.00 | 442 412.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 3 302 188.00 | | 3 302 188.00 | 3 302 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 029.00 | | 3 755 029.00 | 3 755 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 830 924.00 | | 24 830 924.00 | 24 830 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 052 270.00 | | 21 052 270.00 | 21 052 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 136.00 | 3 000 000.00 | | 3 021 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 412.00 | 302 412.00 | | 302 412.00 |
DH Report à nouveau | 5 602 356.00 | 5 705 796.00 | | 5 602 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754 484.00 | -103 440.00 | | 5 754 484.00 |
DK Provisions réglementées | 21 785.00 | 17 069.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 14 885 034.00 | 8 921 837.00 | | 14 885 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 802.00 | 4 524 953.00 | | 3 016 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718 671.00 | 6 665 348.00 | | 6 718 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 80 827.00 | | 48 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 466.00 | 83 163.00 | | 161 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945 890.00 | 11 354 292.00 | | 9 945 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 830 924.00 | 20 276 129.00 | | 24 830 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | -4 716.00 | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 374.00 | 444 416.00 | | 6 584 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 889.00 | 547 856.00 | | 829 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 754 484.00 | -103 440.00 | | 5 754 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 069.00 | 4 716.00 | | 17 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 069.00 | 4 716.00 | | 17 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 671.00 | 6 718 671.00 | | 6 718 671.00 |
UX Autres créances clients | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 302.00 | 1 516 302.00 | 1 500 000.00 | 3 016 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 841.00 | 452 841.00 | | 452 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945 890.00 | 8 445 890.00 | 1 500 000.00 | 9 945 890.00 |