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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 259.00 | 5 044.00 | 4 215.00 | 9 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 929.00 | 76 575.00 | 317 354.00 | 393 929.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 162.00 | | 732 162.00 | 732 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 178.00 | 21 611.00 | 101 566.00 | 123 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 15 058.00 | 3 738.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 266.00 | 123 652.00 | 1 427 614.00 | 1 551 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 259 336.00 | 13 674.00 | 245 662.00 | 259 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 236.00 | | 314 236.00 | 314 236.00 |
BZ Autres créances | 773 864.00 | | 773 864.00 | 773 864.00 |
CF Disponibilités | 537 690.00 | | 537 690.00 | 537 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 774.00 | 13 674.00 | 1 888 099.00 | 1 901 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 040.00 | 137 327.00 | 3 315 713.00 | 3 453 040.00 |
CU Autres participations | 212 791.00 | 5 364.00 | 207 428.00 | 212 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 578.00 | 2 261 578.00 | | 2 261 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 905.00 | 1 291 905.00 | | 1 291 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 467.00 | -546 300.00 | | -1 412 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 193.00 | -866 167.00 | | -1 080 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 823.00 | 2 141 016.00 | | 1 060 823.00 |
DP Provisions pour risques | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 637.00 | 22 888.00 | | 999 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 280.00 | 286 458.00 | | 1 026 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | 109 864.00 | | 120 508.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 2 566.00 | | 9 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 642.00 | 85 766.00 | | 60 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 395.00 | 507 543.00 | | 2 216 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 713.00 | 2 648 559.00 | | 3 315 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 033.00 | | 1 577 033.00 | 1 577 033.00 |
FG Production vendue services | 327 563.00 | | 327 563.00 | 327 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 596.00 | | 1 904 596.00 | 1 904 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 745 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 350.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 215.00 | 3 350.00 | | 21 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 644.00 | 9 515.00 | | 111 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 006.00 | 9 515.00 | | 141 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 791.00 | -6 165.00 | | -119 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 541.00 | -41 475.00 | | -37 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 428.00 | 1 106 164.00 | | 2 697 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 621.00 | 1 972 331.00 | | 3 777 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 193.00 | -866 167.00 | | -1 080 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 690.00 | 99 931.00 | 7 332.00 | 25 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 69 391.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 30 540.00 | 7 332.00 | 13 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 280.00 | 1 026 280.00 | | 1 026 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 637.00 | 77 624.00 | 644 539.00 | 999 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 748.00 | 1 104 748.00 | | 1 104 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 900.00 | 1 104 748.00 | 51 152.00 | 1 155 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 395.00 | 1 294 382.00 | 644 539.00 | 2 216 395.00 |