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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 2 077.00 | 5 683.00 | 7 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 699.00 | 194 378.00 | 1 091 321.00 | 1 285 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 945.00 | 49 438.00 | 200 506.00 | 249 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 619.00 | 245 893.00 | 1 486 726.00 | 1 732 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 864.00 | 18 020.00 | 427 844.00 | 445 864.00 |
BN En cours de production de biens | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 520.00 | 26 000.00 | 127 520.00 | 153 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 419.00 | 78 552.00 | 1 408 867.00 | 1 487 419.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CF Disponibilités | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 461.00 | 122 572.00 | 2 577 889.00 | 2 700 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 080.00 | 368 465.00 | 4 064 615.00 | 4 433 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 994.00 | -771 751.00 | | -720 994.00 |
DL TOTAL (I) | 279 006.00 | 228 249.00 | | 279 006.00 |
DP Provisions pour risques | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 521.00 | 5 651.00 | | 111 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 514.00 | 1 886 202.00 | | 2 276 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 16 008.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 186.00 | 832 041.00 | | 633 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 572.00 | 190 104.00 | | 268 572.00 |
EA Autres dettes | 415 351.00 | 427 282.00 | | 415 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 587.00 | 309 062.00 | | 62 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 850.00 | 3 666 350.00 | | 3 768 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 615.00 | 3 894 600.00 | | 4 064 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 622.00 | 1 848 346.00 | | 3 679 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276 514.00 | | | 2 276 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 642.00 | 1 306 289.00 | 2 703 931.00 | 1 397 642.00 |
FG Production vendue services | 59 564.00 | 210 190.00 | 269 754.00 | 59 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 206.00 | 1 516 479.00 | 2 973 685.00 | 1 457 206.00 |
FM Production stockée | | | -236 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 89 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 90.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 90.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 781.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 90.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 1 871.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -1 781.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 098.00 | 3 019 984.00 | | 2 874 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 092.00 | 3 791 734.00 | | 3 595 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 994.00 | -771 751.00 | | -720 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 643.00 | | 293 383.00 | 1 557 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 288.00 | 2 120.00 | 1 732 619.00 | 116 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 288.00 | 2 120.00 | 1 704 819.00 | 116 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 5 460.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 703.00 | | 286 523.00 | 1 536 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 1 400.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 090.00 | 132 735.00 | 932.00 | 114 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 948.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 962.00 | 130 787.00 | 932.00 | 113 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 758.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 000.00 | 20.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 78 572.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 95 330.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 186.00 | 633 186.00 | | 633 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 351.00 | 415 351.00 | | 415 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 597.00 | 1 397 597.00 | | 1 397 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 467.00 | 16 239.00 | 67 363.00 | 105 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 514.00 | 2 276 514.00 | | 2 276 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 647.00 | 1 556 647.00 | | 1 556 647.00 |
VW T.V.A. | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 730.00 | 3 678 502.00 | 67 363.00 | 3 767 730.00 |