| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 000.00 | 10 000.00 | 584 000.00 | 594 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 206 306.00 | 10 062.00 | 196 244.00 | 206 306.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 911.00 | 10 062.00 | 219 849.00 | 229 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 911.00 | 20 062.00 | 803 849.00 | 823 911.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | 10 000.00 | 584 000.00 | 594 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 588.00 | 8 973.00 | | 12 588.00 |
DH Report à nouveau | 88 656.00 | 70 245.00 | | 88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072.00 | 72 317.00 | | 54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 690 317.00 | 686 534.00 | | 690 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 328.00 | 63 125.00 | | 98 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 8 989.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | 12 646.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 532.00 | 84 775.00 | | 113 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 849.00 | 771 309.00 | | 803 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 971.00 | 194 948.00 | | 199 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 899.00 | 122 631.00 | | 145 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 072.00 | 72 317.00 | | 54 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 466.00 | 220 466.00 | | 220 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |