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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 503.00 | 479.00 | 2 024.00 | 2 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 371.00 | 34 581.00 | 75 790.00 | 110 371.00 |
040 Immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 341.00 | 35 060.00 | 108 281.00 | 143 341.00 |
060 Stock marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
110 Total général Actif | 177 830.00 | 35 060.00 | 142 770.00 | 177 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 306.00 | 459 322.00 | | 419 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 306.00 | 459 322.00 | | 419 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 778.00 | 171 615.00 | | 149 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | 1 714.00 | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 277.00 | 14 974.00 | | 14 277.00 |
242 Autres charges externes. | 99 716.00 | 101 829.00 | | 99 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 5 690.00 | | 8 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 971.00 | 123 261.00 | | 124 971.00 |
252 Charges sociales | 26 058.00 | 23 981.00 | | 26 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 858.00 | 11 922.00 | | 12 858.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 613.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 292.00 | 455 599.00 | | 436 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 986.00 | 3 723.00 | | -16 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 346.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 187.00 | 2 377.00 | | -15 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |