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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 135 202.00 | 51 516.00 | 1 083 686.00 | 1 135 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 202.00 | 51 516.00 | 1 149 686.00 | 1 201 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 007.00 | 51 516.00 | 1 303 491.00 | 1 355 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DH Report à nouveau | -244 725.00 | | | -244 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
DL TOTAL (I) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 123.00 | | | 1 197 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 348.00 | | | 1 272 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 491.00 | | | 1 303 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 348.00 | | | 1 272 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 895.00 | | 18 668.00 | 1 245 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 360.00 | 1 201 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 360.00 | 1 201 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 895.00 | | 18 668.00 | 1 245 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 41 331.00 | 1 057.00 | 11 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 41 331.00 | 1 057.00 | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 123.00 | 1 197 123.00 | | 1 197 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 348.00 | 1 272 348.00 | | 1 272 348.00 |