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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 122.00 | 533.00 | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 1 631.00 | 7 428.00 | 9 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 954.00 | 1 753.00 | 11 201.00 | 12 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
110 Total général Actif | 27 245.00 | 1 753.00 | 25 492.00 | 27 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 655.00 | | | 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 008.00 | | | 13 008.00 |