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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 500.00 | 47 318.00 | 30 182.00 | 77 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 945.00 | 204.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 540.00 | 30 874.00 | 14 666.00 | 45 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 486.00 | 99 136.00 | 45 349.00 | 144 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 834.00 | 26 481.00 | 549 352.00 | 575 834.00 |
BT Marchandises | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 856.00 | 7 105.00 | 64 751.00 | 71 856.00 |
BZ Autres créances | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
CF Disponibilités | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 882.00 | 33 586.00 | 891 295.00 | 924 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 368.00 | 132 723.00 | 936 645.00 | 1 069 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 157.00 | -541 358.00 | | -497 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 533.00 | 44 201.00 | | -130 533.00 |
DL TOTAL (I) | 373 310.00 | 503 843.00 | | 373 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 12 820.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 703.00 | 290 174.00 | | 215 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 554.00 | 314 830.00 | | 298 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 45 116.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 4 024.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 335.00 | 683 905.00 | | 563 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 645.00 | 1 187 748.00 | | 936 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 335.00 | 683 905.00 | | 563 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 168.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
FD Production vendue biens | 509 954.00 | 20 668.00 | 530 622.00 | 509 954.00 |
FG Production vendue services | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 192.00 | 20 668.00 | 600 860.00 | 580 192.00 |
FM Production stockée | | | -36 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -544.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 838.00 | 1 250 265.00 | | 593 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 371.00 | 1 206 064.00 | | 724 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 533.00 | 44 201.00 | | -130 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 293.00 | | 24 452.00 | 138 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 144 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 47 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 380.00 | | 22 120.00 | 74 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 616.00 | | 2 332.00 | 63 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 898.00 | 35 858.00 | 619.00 | 44 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 25 833.00 | | 21 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 10 025.00 | 619.00 | 23 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 297.00 | 26 481.00 | 22 297.00 | 22 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 297.00 | 52 586.00 | 22 297.00 | 22 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 297.00 | 52 586.00 | 22 297.00 | 22 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 586.00 | 22 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 554.00 | 298 554.00 | | 298 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 470.00 | 181 947.00 | 8 523.00 | 190 470.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 335.00 | 563 335.00 | | 563 335.00 |