| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 71 876.00 | 3 818.00 | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 551 423.00 | 173 581.00 | 377 842.00 | 551 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 11 296.00 | 755.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 998.00 | 257 550.00 | 388 448.00 | 645 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 785.00 | 13 500.00 | 462 285.00 | 475 785.00 |
BZ Autres créances | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
CF Disponibilités | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 842.00 | 13 500.00 | 859 342.00 | 872 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 840.00 | 271 050.00 | 1 247 790.00 | 1 518 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 797.00 | 5 953.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 649.00 | -155 464.00 | | -500 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 330.00 | -345 185.00 | | -319 330.00 |
DL TOTAL (I) | -799 979.00 | -480 649.00 | | -799 979.00 |
DP Provisions pour risques | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 808.00 | 139 925.00 | | 1 203 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 776.00 | 968 874.00 | | 282 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 651.00 | 266 303.00 | | 179 651.00 |
EA Autres dettes | 325 900.00 | 162 023.00 | | 325 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 875.00 | 142 398.00 | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 010.00 | 1 684 270.00 | | 2 005 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 790.00 | 1 203 621.00 | | 1 247 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
FG Production vendue services | 437 456.00 | 19 200.00 | 456 656.00 | 437 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 889.00 | 19 200.00 | 732 089.00 | 712 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 341.00 | | | -216 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 568.00 | 1 005 675.00 | | 754 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 898.00 | 1 350 860.00 | | 1 073 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 330.00 | -345 185.00 | | -319 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 80 565.00 | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 7 892.00 | | 3 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 759.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 173 581.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 776.00 | 282 776.00 | | 282 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 459 585.00 | 459 585.00 | | 459 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 777.00 | 1 507 777.00 | | 1 507 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 955.00 | 740 875.00 | 80.00 | 740 955.00 |
VW T.V.A. | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 009.00 | 2 005 009.00 | | 2 005 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |