| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 040.00 | | 401 040.00 | 401 040.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 241.00 | | 406 241.00 | 406 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
DH Report à nouveau | | -9 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 286.00 | 55 904.00 | | 47 286.00 |
DL TOTAL (I) | 293 387.00 | 246 101.00 | | 293 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 105 019.00 | | 76 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 260.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 35 304.00 | 50 504.00 | | 35 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 854.00 | 156 783.00 | | 112 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 241.00 | 402 885.00 | | 406 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 854.00 | 156 783.00 | | 112 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 600.00 | 60 000.00 | | 50 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314.00 | 4 096.00 | | 3 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 286.00 | 55 904.00 | | 47 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |