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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 406.00 | 919.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 581.00 | 6 854.00 | 55 727.00 | 62 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 14 582.00 | 47 411.00 | 61 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 346.00 | 21 842.00 | 117 504.00 | 139 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 643.00 | | 1 500 643.00 | 1 500 643.00 |
BZ Autres créances | 473 854.00 | | 473 854.00 | 473 854.00 |
CF Disponibilités | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 723.00 | | 2 107 723.00 | 2 107 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 069.00 | 21 842.00 | 2 225 227.00 | 2 247 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DH Report à nouveau | 68 525.00 | 70 984.00 | | 68 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 098.00 | 57 541.00 | | 146 098.00 |
DL TOTAL (I) | 257 535.00 | 171 436.00 | | 257 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 297.00 | 176 508.00 | | 764 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 796.00 | 329 713.00 | | 774 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 943.00 | 217 842.00 | | 402 943.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | 248 103.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 692.00 | 972 166.00 | | 1 967 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 227.00 | 1 143 603.00 | | 2 225 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 692.00 | 972 166.00 | | 1 867 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 170.00 | | 88 081.00 | 58 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 905.00 | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 139 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | 86 556.00 | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | 200.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 15 569.00 | | 6 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 15 163.00 | | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 796.00 | 774 796.00 | | 774 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 643.00 | 1 500 643.00 | | 1 500 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 298.00 | 514 298.00 | | 514 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 150 000.00 | 69 695.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 088.00 | 373 088.00 | | 373 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 797.00 | 2 095 797.00 | | 2 095 797.00 |
VW T.V.A. | 268 556.00 | 268 556.00 | | 268 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 692.00 | 1 867 692.00 | 69 695.00 | 1 967 692.00 |