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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 2 939.00 | -1 222.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | 5 369.00 | -181.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 713.00 | 5 639.00 | 69 074.00 | 74 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 387.00 | -2 908.00 | | 12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388.00 | 15 295.00 | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 17 974.00 | 12 587.00 | | 17 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 687.00 | 22 018.00 | | 13 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 28 138.00 | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | 10 114.00 | | 18 224.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 113.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 099.00 | 61 382.00 | | 51 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 074.00 | 73 969.00 | | 69 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 099.00 | 61 382.00 | | 51 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 2 104.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 979.00 | 47 174.00 | | 58 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 591.00 | 31 879.00 | | 53 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388.00 | 15 295.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 514.00 | | 2 758.00 | 16 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 5 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 814.00 | 1 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | | 1 717.00 | 13 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 572.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 572.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 62.00 | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | 4 705.00 | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 13 343.00 | 10 580.00 | | 13 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 001.00 | 3 600.00 | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 144.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 206.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 008.00 | 9 577.00 | | 20 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 761.00 | 2 703.00 | | 3 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 735.00 | 18 885.00 | | 20 735.00 |