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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 567.00 | 1 073.00 | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 070.00 | 341.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 886.00 | 101 996.00 | 65 889.00 | 167 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 379.00 | 15 213.00 | 30 166.00 | 45 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 890.00 | 119 846.00 | 102 044.00 | 221 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 642.00 | | 540 642.00 | 540 642.00 |
BZ Autres créances | 301 759.00 | | 301 759.00 | 301 759.00 |
CF Disponibilités | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 108.00 | | 1 024 108.00 | 1 024 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 998.00 | 119 846.00 | 1 126 153.00 | 1 245 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 730.00 | 500.00 | | 133 730.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 890.00 | -20.00 | | -58 890.00 |
DL TOTAL (I) | 74 820.00 | 480.00 | | 74 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
EA Autres dettes | 363 678.00 | 1 868.00 | | 363 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 333.00 | 1 868.00 | | 1 051 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 153.00 | 2 348.00 | | 1 126 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 333.00 | 1 868.00 | | 1 051 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 312.00 | | 1 672 312.00 | 1 672 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 312.00 | | 1 672 312.00 | 1 672 312.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 476.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 544.00 | | | 1 711 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 434.00 | 20.00 | | 1 770 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 890.00 | -20.00 | | -58 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 436.00 | | 70 466.00 | 171 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 221 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 213 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 373.00 | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 183.00 | | 70 093.00 | 163 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 369.00 | 53 476.00 | | 66 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 854.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 51 075.00 | | 66 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 678.00 | 363 678.00 | | 363 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 540 642.00 | | | 540 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
VC Groupe et associés | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 728.00 | 856 153.00 | 4 575.00 | 860 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 333.00 | 1 051 333.00 | | 1 051 333.00 |