| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 411.00 | 341 010.00 | 277 400.00 | 618 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 436 486.00 | 3 971 659.00 | 10 464 826.00 | 14 436 486.00 |
AN Terrains | 487 253.00 | 42 917.00 | 444 336.00 | 487 253.00 |
AP Constructions | 8 750 106.00 | 2 852 298.00 | 5 897 807.00 | 8 750 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 793.00 | 688 042.00 | 877 751.00 | 1 565 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 575.00 | 550 207.00 | 344 368.00 | 894 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 333 482.00 | | 12 333 482.00 | 12 333 482.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865 496.00 | | 1 865 496.00 | 1 865 496.00 |
BF Prêts | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003 823.00 | | 12 003 823.00 | 12 003 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 002 938.00 | 8 446 134.00 | 44 556 803.00 | 53 002 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 910 700.00 | 1 321 300.00 | 188 589 400.00 | 189 910 700.00 |
BZ Autres créances | 4 838 579.00 | | 4 838 579.00 | 4 838 579.00 |
CF Disponibilités | 56 206 826.00 | | 56 206 826.00 | 56 206 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367 025.00 | | 23 367 025.00 | 23 367 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 354 820.00 | 1 321 300.00 | 273 033 520.00 | 274 354 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 357 758.00 | 9 767 435.00 | 317 590 323.00 | 327 357 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 118 373.00 | -12 334 407.00 | | -18 118 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006 708.00 | -5 783 965.00 | | -4 006 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065 270.00 | 3 316 745.00 | | 3 065 270.00 |
DL TOTAL (I) | 10 940 188.00 | 15 198 372.00 | | 10 940 188.00 |
DN Avances conditionnées | 1 179 577.00 | 1 234 114.00 | | 1 179 577.00 |
DO TOTAL (II) | 1 179 577.00 | 1 234 114.00 | | 1 179 577.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 432.00 | 1 202 430.00 | | 1 288 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 432.00 | 1 411 430.00 | | 1 497 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 493 302.00 | 38 460 782.00 | | 36 493 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345 989.00 | 3 622 527.00 | | 8 345 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 584.00 | 1 774 042.00 | | 466 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366 562.00 | 17 658 953.00 | | 16 366 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872 234.00 | 31 989 279.00 | | 36 872 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989 056.00 | 1 342 868.00 | | 2 989 056.00 |
EA Autres dettes | 2 783 242.00 | 3 645 131.00 | | 2 783 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 656 153.00 | 177 936 499.00 | | 199 656 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 973 125.00 | 276 430 084.00 | | 303 973 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 590 323.00 | 294 274 001.00 | | 317 590 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 965 289.00 | 35 242 837.00 | | 43 965 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FG Production vendue services | 18 599 759.00 | 622 815.00 | 19 222 574.00 | 18 599 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 602 190.00 | 622 815.00 | 19 225 005.00 | 18 602 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 613 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 001.00 | |
GE Autres charges | | | 459 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 508 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 851.00 | 249 922.00 | | 258 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 883.00 | 203 645.00 | | 253 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 735.00 | 453 567.00 | | 512 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | 10 992.00 | | 10 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 37 540.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 060.00 | 416 027.00 | | 502 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 464 108.00 | 18 997 696.00 | | 20 464 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 817.00 | 24 781 661.00 | | 24 470 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 006 708.00 | -5 783 965.00 | | -4 006 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 900 995.00 | | 13 089 609.00 | 44 900 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 011 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011 815.00 | 12 051 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 032.00 | 4 021 633.00 | 53 002 938.00 | 966 032.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 032.00 | 9 818.00 | 25 896 708.00 | 966 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 959 166.00 | | 95 730.00 | 14 959 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890 713.00 | | 12 981 846.00 | 13 890 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 051 114.00 | | 12 033.00 | 16 051 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 952 505.00 | | | 952 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 198.00 | 2 126 755.00 | 9 818.00 | 6 329 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283 854.00 | 1 028 815.00 | | 3 283 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 344.00 | 1 097 940.00 | 9 818.00 | 3 045 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 965.00 | 296.00 | | 57 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 430.00 | 86 001.00 | | 1 411 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 852.00 | 538 125.00 | 311 677.00 | 1 094 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 852.00 | 538 125.00 | 311 677.00 | 1 094 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 283.00 | 624 126.00 | 311 677.00 | 2 506 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 126.00 | 311 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 345 989.00 | | | 8 345 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366 562.00 | 16 366 562.00 | | 16 366 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 794.00 | 249 794.00 | | 249 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154 627.00 | 4 154 627.00 | | 4 154 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989 056.00 | 2 989 056.00 | | 2 989 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 242.00 | 2 783 242.00 | | 2 783 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 656 153.00 | 11 808 890.00 | 47 887 853.00 | 199 656 153.00 |
UP Prêts | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003 823.00 | 8 000 000.00 | 4 003 823.00 | 12 003 823.00 |
UX Autres créances clients | 188 126 924.00 | 14 940 507.00 | 173 186 416.00 | 188 126 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783 776.00 | 1 783 776.00 | | 1 783 776.00 |
VB T. V. A. | 4 355 543.00 | 4 355 543.00 | | 4 355 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 493 302.00 | 2 009 706.00 | 8 477 504.00 | 36 493 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 984 882.00 | | | 4 984 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228 899.00 | | | 2 228 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VP Divers | 339 108.00 | 339 108.00 | | 339 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 970.00 | 861 970.00 | | 861 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367 025.00 | 11 477 980.00 | 11 889 044.00 | 23 367 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 167 638.00 | 41 088 354.00 | 189 079 284.00 | 230 167 638.00 |
VW T.V.A. | 31 260 171.00 | 2 395 768.00 | | 31 260 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 506 541.00 | 43 965 289.00 | 56 365 358.00 | 303 506 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 206 832.00 | 12 163 224.00 | | 12 206 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 624.00 | 365 740.00 | | 333 624.00 |
ST Autres comptes | 2 803 933.00 | 2 881 610.00 | | 2 803 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 119.00 | 125 348.00 | | 192 119.00 |
YT Sous‐traitance | 873 369.00 | 908 638.00 | | 873 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 845.00 | 7 361.00 | | 29 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 377.00 | 149 605.00 | | 172 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 219 501.00 | 215 058.00 | | 219 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 426 333.00 | 12 378 282.00 | | 12 426 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 702 172.00 | 4 889 621.00 | | 6 702 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 848 900.00 | 4 013 514.00 | | 3 848 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 405 268.00 | 4 438 304.00 | | 4 405 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |