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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 593.00 | | 3 837 593.00 | 3 837 593.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 556.00 | | 385 556.00 | 385 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 149.00 | | 4 223 149.00 | 4 223 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 837 593.00 | | 3 837 593.00 | 3 837 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 482.00 | 1 997 932.00 | | 1 250 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 887.00 | -2 271.00 | | 745 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 769.00 | 4 211 062.00 | | 4 211 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 394.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381.00 | 2 394.00 | | 11 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 149.00 | 4 213 455.00 | | 4 223 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 269.00 | 956.00 | | 758 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384.00 | 3 226.00 | | 12 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 887.00 | -2 271.00 | | 745 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 593.00 | | | 3 837 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837 593.00 | | | 3 837 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |